| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | 0,00 | ||
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | - | ||
| MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | ||||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||
| DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | ||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||
| Janeiro à Dezembro /2010 | ||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | ||||
| LRF, art . 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V | R$ | |||
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 1.169.600,11 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 651.996,72 | |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 17.468,91 | |
| Bancos | 1.065.247,95 | Restos a Pagar Processados | 634.527,81 | |
| Conta Movimento | 103.735,30 | Do Exercício | 605.795,13 | |
| Contas Vinculadas | 961.512,65 | De Exercícios Anteriores | 28.732,68 | |
| Aplicações Financeiras | 8.271,08 | RP não Processados de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 96.081,08 | Débitos de Tesouraria | 0,00 | |
| Créditos Intragovernamentais | 0,00 | Contas Pendentes | 0,00 | |
| Devedores Diversos | 96.081,08 | |||
| Aplicações Financeiras Médio e Longo Prazo | 0,00 | |||
| Depósitos Judiciais | 0,00 | |||
| Créditos Intergovernamentais | 0,00 | |||
| Contas Pendentes | 0,00 | |||
| SUBTOTAL | 1.169.600,11 | SUBTOTAL | 651.996,72 | |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 517.603,39 | |
| TOTAL | 1.169.600,11 | TOTAL | 1.169.600,11 | |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | 629.710,73 | ||
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III) | - | ||
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | |||
| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Caixa | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | - | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| - | RP Não-Processsados de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Obrigações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | Encargos Sociais a Recolher | 0,00 |
| Créditos em Circulação | 0,00 | Obrigações Tributárias | 0,00 |
| - | Precatórios a Pagar | 0,00 | |
| Débitos Diversos a Pagar | 0,00 | ||
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V) | - | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI) | - |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | 0,00 | ||
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII) | - | ||