| MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA | |||||||||
| 01/2009 à 12/2009 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I | R$ | ||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO | CRÉDITOS | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | % (j/f) | Saldo a Liquidar (f-j) | ||
| INICIAL | ADICIONAIS | ATUALIZADA | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |||
| (d) | (e) | (f)=(d+e) | (g) | (h) | (i) | (j) | |||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 8.666.500,00 | 369.569,67 | 9.036.069,67 | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | 80,67 | 1.746.282,04 |
| DESPESAS CORRENTES | 6.931.440,00 | 366.631,66 | 7.298.071,66 | 1.404.183,08 | 6.856.754,48 | 1.412.389,42 | 6.851.177,51 | 93,88 | 446.894,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.654.800,00 | -212.939,34 | 3.441.860,66 | 780.252,81 | 3.354.906,51 | 780.252,81 | 3.354.906,51 | 97,47 | 86.954,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRRENTES | 3.269.640,00 | 585.571,00 | 3.855.211,00 | 623.930,27 | 3.501.847,97 | 632.136,61 | 3.496.271,00 | 90,69 | 358.940,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.635.060,00 | 102.938,01 | 1.737.998,01 | 86.027,70 | 438.610,12 | 86.027,70 | 438.610,12 | 25,24 | 1.299.387,89 |
| INVESTIMENTOS | 1.579.060,00 | 97.938,01 | 1.676.998,01 | 82.651,21 | 389.431,00 | 82.651,21 | 389.431,00 | 23,22 | 1.287.567,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 56.000,00 | 5.000,00 | 61.000,00 | 3.376,49 | 49.179,12 | 3.376,49 | 49.179,12 | 80,62 | 11.820,88 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 8.666.500,00 | 369.569,67 | 9.036.069,67 | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | 80,67 | 1.746.282,04 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 8.666.500,00 | 369.569,67 | 9.036.069,67 | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | 80,67 | 1.746.282,04 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 461.500,00 | 239.381,33 | 55.353,20 | 166.088,05 | 47.146,86 | 171.665,02 | 71,71 | 67.716,31 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9.128.000,00 | 369.569,67 | 9.275.451,00 | 1.545.563,98 | 7.461.452,65 | 1.545.563,98 | 7.461.452,65 | 80,44 | 1.813.998,35 |