| MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ | |||||||||
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||
| 01/2009 à 12/2009 | |||||||||
| *** RELATÓRIO DE SIMPLES CONFERÊNCIA *** | |||||||||
| LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II | R$ | ||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | INICIAL | ATUALIZADA (a) | DESPESA EMPENHADA | DESPESAS LIQUIDADAS | Saldo a Liquidar (a-e) | ||||
| No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % (e/total e) | % (e/a) | ||||
| (b) | (c) | (d) | (e) | ||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 8.666.500,00 | 9.036.069,67 | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | 100,00 | 80,67 | 1.746.282,04 |
| Administração | 2.232.240,00 | 2.148.464,40 | 519.366,57 | 2.062.991,64 | 520.546,57 | 2.062.991,64 | 28,30 | 96,02 | 85.472,76 |
| Ação Legislativa | 236.100,00 | 232.600,00 | 42.775,54 | 226.945,61 | 42.775,54 | 226.945,61 | 3,11 | 97,57 | 5.654,39 |
| Administração Financeira | 158.000,00 | 20.660,66 | 0,00 | 20.660,66 | 0,00 | 20.660,66 | 0,28 | 100,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.838.140,00 | 1.895.203,74 | 476.591,03 | 1.815.385,37 | 477.771,03 | 1.815.385,37 | 24,90 | 95,79 | 79.818,37 |
| Assistência Social | 461.200,00 | 613.412,38 | 120.450,32 | 382.432,26 | 120.450,32 | 382.432,26 | 5,25 | 62,35 | 230.980,12 |
| Assistência à Criança a ao Adolescente | 41.700,00 | 83.538,83 | 8.400,00 | 22.168,13 | 8.400,00 | 22.168,13 | 0,30 | 26,54 | 61.370,70 |
| Assistência Comunitária | 419.500,00 | 529.873,55 | 112.050,32 | 360.264,13 | 112.050,32 | 360.264,13 | 4,94 | 67,99 | 169.609,42 |
| Saúde | 1.889.235,00 | 2.074.546,03 | 383.906,22 | 2.016.252,47 | 386.725,22 | 2.016.252,47 | 27,66 | 97,19 | 58.293,56 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 145.000,00 | 263.254,20 | 65.880,00 | 240.745,20 | 65.880,00 | 240.745,20 | 3,30 | 91,45 | 22.509,00 |
| Atenção Básica | 1.715.635,00 | 1.783.691,83 | 314.462,22 | 1.751.782,96 | 317.281,22 | 1.751.782,96 | 24,03 | 98,21 | 31.908,87 |
| Vigilância Epidemiológica | 26.100,00 | 26.000,00 | 3.544,10 | 23.467,89 | 3.544,10 | 23.467,89 | 0,32 | 90,26 | 2.532,11 |
| Vigilância Sanitária | 2.500,00 | 1.600,00 | 19,90 | 256,42 | 19,90 | 256,42 | 0,00 | 16,03 | 1.343,58 |
| Educação | 1.757.125,00 | 1.856.178,98 | 370.811,67 | 1.714.902,92 | 370.811,67 | 1.714.902,92 | 23,52 | 92,39 | 141.276,06 |
| Alimentação e Nutrição | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| Educação Infantil | 50.200,00 | 16.500,00 | 4.586,16 | 14.315,32 | 4.586,16 | 14.315,32 | 0,20 | 86,76 | 2.184,68 |
| Ensino Fundamental | 1.701.125,00 | 1.833.878,98 | 366.225,51 | 1.700.587,60 | 366.225,51 | 1.700.587,60 | 23,33 | 92,73 | 133.291,38 |
| Cultura | 21.500,00 | 10.400,00 | 251,57 | 9.739,90 | 251,57 | 9.739,90 | 0,13 | 93,65 | 660,10 |
| Difusão Cultural | 13.500,00 | 10.400,00 | 251,57 | 9.739,90 | 251,57 | 9.739,90 | 0,13 | 93,65 | 660,10 |
| Ensino Superior | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 449.500,00 | 990.918,81 | 61.973,32 | 370.224,71 | 61.973,32 | 370.224,71 | 5,08 | 37,36 | 620.694,10 |
| Saneamento Básico Urbano | 50.000,00 | 22.272,77 | 13.304,77 | 22.272,77 | 13.304,77 | 22.272,77 | 0,31 | 100,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 399.500,00 | 968.646,04 | 48.668,55 | 347.951,94 | 48.668,55 | 347.951,94 | 4,77 | 35,92 | 620.694,10 |
| Habitação | 275.000,00 | 104.000,00 | 4.991,25 | 4.991,25 | 4.991,25 | 4.991,25 | 0,07 | 4,80 | 99.008,75 |
| Habitação Urbana | 275.000,00 | 104.000,00 | 4.991,25 | 4.991,25 | 4.991,25 | 4.991,25 | 0,07 | 4,80 | 99.008,75 |
| Saneamento | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 249.000,00 | 203.105,79 | 0,00 | 5.105,79 | 0,00 | 5.105,79 | 0,07 | 2,51 | 198.000,00 |
| Serviços Urbanos | 249.000,00 | 203.105,79 | 0,00 | 5.105,79 | 0,00 | 5.105,79 | 0,07 | 2,51 | 198.000,00 |
| Agricultura | 227.200,00 | 289.237,80 | -81.754,98 | 182.463,78 | -77.547,64 | 176.886,81 | 2,43 | 61,16 | 112.350,99 |
| Promoção da Produção Animal | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.480,86 | 0,00 | 3.970,86 | 0,05 | 49,64 | 4.029,14 |
| Promoção da Produção Vegetal | 219.200,00 | 281.237,80 | -81.754,98 | 174.982,92 | -77.547,64 | 172.915,95 | 2,37 | 61,48 | 108.321,85 |
| Indústria | 140.000,00 | 39.209,73 | 19.091,30 | 38.110,97 | 19.091,30 | 38.110,97 | 0,52 | 97,20 | 1.098,76 |
| Produção Industrial | 30.000,00 | 33.100,00 | 19.091,30 | 32.003,14 | 19.091,30 | 32.003,14 | 0,44 | 96,69 | 1.096,86 |
| Promoção Industrial | 110.000,00 | 6.109,73 | 0,00 | 6.107,83 | 0,00 | 6.107,83 | 0,08 | 99,97 | 1,90 |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,10 | 34,77 | 14.350,00 |
| Turismo | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,10 | 34,77 | 14.350,00 |
| Transporte | 430.500,00 | 576.595,75 | 85.746,83 | 417.511,20 | 85.746,83 | 417.511,20 | 5,73 | 72,41 | 159.084,55 |
| Transporte Rodoviário | 430.500,00 | 576.595,75 | 85.746,83 | 417.511,20 | 85.746,83 | 417.511,20 | 5,73 | 72,41 | 159.084,55 |
| Desporto e Lazer | 366.000,00 | 46.000,00 | 2.000,22 | 33.808,59 | 2.000,22 | 33.808,59 | 0,46 | 73,50 | 12.191,41 |
| Desporto Comunitário | 366.000,00 | 46.000,00 | 2.000,22 | 33.808,59 | 2.000,22 | 33.808,59 | 0,46 | 73,50 | 12.191,41 |
| Encargos Especiais | 63.000,00 | 62.000,00 | 3.376,49 | 49.179,12 | 3.376,49 | 49.179,12 | 0,67 | 79,32 | 12.820,88 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 63.000,00 | 62.000,00 | 3.376,49 | 49.179,12 | 3.376,49 | 49.179,12 | 0,67 | 79,32 | 12.820,88 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I+II) | 8.666.500,00 | 9.036.069,67 | 1.490.210,78 | 7.295.364,60 | 1.498.417,12 | 7.289.787,63 | 100,00 | 80,67 | 1.746.282,04 |